QCDT 303 3224-2010 水电项目公司物资部统计核销管理岗位工作标准

Q/CDT中国大唐集团公司工程工作标准Q/CDT3033224-2010中国大唐集团公司发布2011-03-01实施2010-12-30发布水电项目公司物资部统计核销管理岗位工作标准 目次前言II1范围12规范性引用文件13岗位基本要求14职责与权限15岗位目标16工作内容要求与方法17检查与考核28本岗位参与的流程2附录A（资料性附录）本岗位参与的流程目录3 前言本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》和DL/T800-2001《电力企业标准编制规则》及《中国大唐集团公司工程管理标准》，根据国家、行业有关工程建设的规定、规范、标准，结合近几年集团公司和国内外工程建设管理中的重点、难点编制。本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。本标准由中国大唐集团公司工程管理部负责起草。本标准主要起草人：方善臣本标准由中国大唐集团公司工程管理部归口并负责解释。版本：本标准2010年首次发布。 水电项目公司物资部统计核销管理岗位工作标准1范围本标准规定了中国大唐集团公司水电项目公司物资部统计核销管理岗位基本要求、职责与权限、岗位目标、工作内容要求与方法、检查与考核、本岗位参与的流程等要求。本标准适用于中国大唐集团公司水电项目公司物资部统计核销管理岗位工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。Q/CDT2030801-2009工程合同管理规定Q/CDT2030301-2009工程招标采购管理规定Q/CDT2030901-2009工程设备、材料管理规定Q/CDT2030902-2009工程设备、材料监理管理规定3岗位基本要求3.1具有较扎实的水电工程物资类相关专业知识，掌握电力基本建设相关知识；3.2熟悉建筑法、电力法、合同法、招投标法、安全生产法、环境保护法等电力基本建设法律、法规；3.3了解国家及物资行业相关技术标准、规程规范；3.4了解工程概预算、企业管理、经济合同等方面的知识；3.5具备能够胜任本岗位的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力；3.6具有较强的文字表达能力，能完成相关会议纪要、报告的起草任务；3.7掌握现代办公软件的操作。4职责与权限4.1工作关系4.1.1直接上级：物资部（副）主任4.2职责4.2.1参与起草本公司物资管理办法中统计核销管理的各项规章制度；4.2.2负责开展物资统计管理工作；4.2.3负责开展物资核销管理工作；4.2.4负责物资结算的初审管理工作。4.3权限4.3.1对物资统计核销相关管理规章制度有解释权；4.3.2对物资核销反映出的问题处理有建议权；4.3.3对物资采购供应结算中反映的问题有查处权；4.3.4对管理过程中发现的问题或漏洞，有提出改善管理的建议权。5岗位目标完成公司及上级下达的工程项目建设任务及安全目标、投产目标、质量目标、造价控制目标等各项指标任务。6工作内容要求与方法6.1物资统计核销有关规章制度的起草、执行6.1.1依据Q/CDT2030901-2009《工程设备、材料管理规定》第4.3.1条，起草物资统计核销管理办法及规章制度。 起草前应经公司或部门负责人同意，并做好相关调研工作，在熟悉与之相应的国家和上级主管部门的法律、法规和规章制度以及本工程项目的特点和管理要求的基础上，结合本工程项目的实际，做到“合法、合理、全面、具体”，具有较强的可操作性；1.1.1管理办法及规章制度执行有效而严格，能在彰显规章价值的同时，促使相关岗位员工及工程参建各方增强纪律意识，自觉遵守规章；执行的过程中，如因工程建设条件、经营、管理等情况发生变化，或现行的法律、法规、政策等更新，应当及时修订相关规章制度；1.2物资统计管理1.2.1收集现场物资采购、供应原始记录资料，按采购合同和工程合同分类整理；1.2.2编制采购统计报表，统计每个采购合同当期采购、本年采购、累计采购数量、金额，以及准确统计本采购合同下物资向每个合同工程项目供应情况，包括本期供应、本年供应、累计供应数量及相对应的采购、供应金额；1.2.3编制供应统计报表，统计每个合同工程项目各类物资当期供应、本年供应、累计供应数量、金额，以及准确统计供应给各合同工程项目物资的采购来源情况，包括当期采购、本年采购、累计采购数量及相对应的采购、供应金额；1.2.4采购统计报表与供应统计报表相关数据必须吻合，如有差异，须清查核对。根据统计，完成采购供应价差的核算工作，包括总价差以及合同工程项目价差；1.3物资核销管理1.3.1收集各合同工程物资领用、消耗记录资料及工程结算报表，根据工程合同文件及物资管理办法，完成阶段物资核销和竣工物资核销；1.3.2审核监理报送的阶段核销报告，依照当期实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及同期物资收发存情况核算工程物资消耗水平，核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为，并提出处理建议，起草阶段核销结论批复意见；1.3.3审核监理报送的竣工核销报告，依照竣工实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及累计物资收发存情况核算工程物资消耗水平，核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为，并提出处理建议，起草竣工核销结论批复意见；1.3.4根据阶段核销结论，向部门及有关单位提出加强或改善管理的措施；1.4物资结算管理1.4.1依据Q/CDT2030801-2009《工程合同管理规定》第5.2.8条，按时办理工程材料供货合同价款结算手续，负责初步审核；1.4.2收集物资采购入库、供应出库有关原始记录资料，办理物资结算审查；1.4.3依照经仓储管理人员签发的入库单，审核供应商结算资料，包括入库数量、合同单价、采购金额；1.4.4依照经仓储管理人员签发的出库单，审核施工单位结算资料，包括出库数量、供应单价、供应金额；1.4.5核对采购、供应、库存情况的平衡性，如有差异，及时清查。核对无误，及时办理结算审查，并向计划合同部移交结算资料。2检查与考核暂略3本岗位参与的流程本岗位流程见附录A。 附录A（资料性附录）本岗位参与的流程目录1本部门归口管理、本岗位参与的流程——物资管理；——领导交办的其他事项。2其他部门归口管理、本岗位参与的流程——投资计划；——投资统计；——项目招标；——合同预付款支付；——合同进度款支付；——合同变更与索赔；——合同竣工结算。━━━━━━━━━━━━