[项目管理实施手册]样表

'工程名称二标段地点业主单位设计单位工程规模（层数、面积等）地上32层，地下1层，152210平方米招标范围土建工程交标时间承包方式总承包招标工期要求及奖罚招标质量要求及奖罚合格计价依据固定合同价格清单报价主材供应方式、材料价差是否可调钢材、商混甲供，其他包干，差价不可调工程资金来源、到位情况企业自筹资金已到位预付款、工程款支付时间、比例无预付款，按月进度80%付款，竣工后支付合同总价90%,结算完成后支付合同总价95%,5%为质保金待保修期满后支付。投标保函（额度或比例、现金或银行保函）50万元投标保证金履约保函（额度或比例、现金或银行保函）合同价10%的履约保函招标文件中的其它条款无评分办法综合评分法项目启动期限.7.1起：.7.26止：共：26天启动期间的主要任务序号工作内容责任部门完成期限备注1项目编码市场营销部.7.12项目立项市场营销部.7.13提名项目班子及项目部组成人员市场营销部或人力资源部.7.54项目投标安排市场营销部.7.15项目现金流分析商务部或财务部.7.86项目投标策划市场营销萄.7.97项目投标成本测算市场营销部或商务管理部.7.128投标、履约保函办理市场营销部.7.19其它有关事项市场营销部.7.1制表人余瑶时间.7.1审核李鸣时间.7.1投标单位：（章）时间：年7月1日 启动要求命令签署人：杨明时间：.7.1填表说明：各单位可根据自身实际情况划分责任部门。项目投标评审表（投标文件内容）（YB-102）投标单位：（章）时间：年7月1日投标书主要内容成本价（万元）34424.34投标报价（万元）投标工期619日历天投标质量合格项目经理部主要人员名单项目经理：项目副经理：技术负责人：其它承诺（含中标后的优惠条件、垫资）无投标单位实施能力及评审意见市场营销部商务标书的符合性和招标文件中合同条款进行全方位评审评审人：商务管理部对工程计价原则、项目单项分析和组成、成本测算等评审人：科技部技术标书的符合性，重点是施工方案、技术措滋、组织机构、总平面布置、总包管理等评审人：工程部对工期和质量目标、劳务队伍、材料和机械设备等能否满足；总平面布置，总包管理是否合理评审人：人资部对你投入项目班子及主要管理人员是否满足招标文件要求等评审人： 财务部业主的资金和财务状况、工程款的支付方式、资金承受能力和资金返还风险、保函保险及违约责任评审人：安监部安全与环境管理是否满足要求评审人：法律事务部招标投标程序的合法性、业主方资信审查、工程款给付及工程垫资、担保的法律风险等评审人：以上信息，我公司确保真实公司意见同意投标。局股份公司（或办事处、分局）评审意见市场营销部同意投标。商务管理部同意投标。科技部同意投标。工程部同意投标。人资部同意投标。财务部同意投标。安监部同意投标。法律事务部同意投标。 主管领导意见同意投标。填表说明：本表由投标单位的市场部门填写，报局有关部门评审后交局市场营销部。项目投标总结表（YB-103）工程名称新世界嘉业有限公司光谷新世界中心B地块总承包工程第二标段项目地址光谷建设单位中南建筑设计院建筑面积152210平方米结构类型/层数框架结构地上32层，地下1层，质量要求合格工期要求619日历天是否中标是开标日期.7.26参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注中建三局34560.3658万元619日历天合格中建七局34640.3257万元619日历天合格浙江建工34452.2155万元619日历天合格中建三局二公司34452.2200万元619日历天合格江苏1建35011.0020万元619日历天合格上海建工35011.5230万元619日历天合格正太集团34862.3300万元619日历天合格合计经济标排名第一技术标排名第一中标/未中标原因分析因前期工程与业主建立良好的合作关系，了解业主的侧重点，有针对性的编制施工组织设计，最大限度的优化设计方案、缩短工期，取得业主的认可。 制表余瑶审核李鸣批准杨明时间.7.29时间.7.29时间.7.29填表说明：本表由投标单位的市场部门填写并存档。合同风险评审表（YB-201）中标单位：（公章）年11月17日工程名称新世界中2需,承包工程如工程规模—元合同主要条款承包范围南地下室；9#、10#、13#、14#、西南商业楼（含会所）-B三区；11#、12#、15#、东北南商业楼、幼儿园-B四区。工程造价及计价方式共34560.3658万元。本合同按招标文件、招标图纸（含招标过程中已确定的设计变更）及招标过程中来往函件等内容总价包干（暂定数量除外），除合同另有规定外不作任何调整，包括政策性调整。工期及违约责任工期619天。如承包商未能按合同工期或已延长竣工期限所述时间内竣工，承包商须就延误的天数，南地下室及B三区每天（包括星期六、日及中国法定假期）以人民币（大写）壹拾玖万柴仟元（RMBY197.000.00）按合同总价的千分之三（千位取整）赔偿予发展商损失（不足一天按一天计），B四区每天（包括星期六、日及中国法定假期）以人民币（大写）肆拾染万捌仟元（RMBY47&000.00）按合同总价的千分之三（千位取整）赔偿予发展商损失（不足一天按一天计），赔偿金额不设上限。质量安全及违约责任工程质量：黄河杯。文明施工要求：优秀样板工地。南地下室及B三区若达不到本工程质量标准，按合同总价（不含暂定金额）的3%罚款；若安全及文明施工达不到目标，罚款人民币拾万元整（RMBY100.00.00）oB四区若达不到本工程质量标准，按合同总价（不含暂定金额）的3%罚款；若安全及文明施工达不到目标，罚款人民币拾万元整（RMB¥100,000.00）o1、工程款支付方式及额度；2、履约担保方式及额度工程款支付方式：合同签订后总承包商进场时，支付开办费中文明施工与环境保护、安全防护费的80%；在施工期间，每月25日前，承包商向发展商申请进度款，发展商按经审核后的工程进度的80%向承包商支付进度款；工程竣工验收合格及资料移交发展商、取得备案证后，发展商按完成工程合同总价（不含暂定金额）的90%向承包商支付进度款；结算履约担保：合同总金额的10%（取千位以上之整数）。 与招标文件差异条款 部门评审意见市场营销部对合同主体是否具备相应资质和履行能力，对工程承包范围的明确性，合同的可行性、全面性作全面审核，对进度款支付的合理性及违约责任及奖罚等合同条款进行全方位评审评审人：20年月日商务管理部工程计价原则、成本测算、结算方式的合理性、违约责任及奖罚、预期利润等评审人：20年月日科技部施工方案是否具备可行性、先进性评审人：20年月日工程部工期和质量目标是否合理，材料和机械设备采购供应，违约责任及奖罚评审人：20年月日人力资源部投入的人力资源及业绩是否满足合同文件要求评审人：20年月日财务部业主资信、资金状况；工程款支付方式、资金承受能力和资金返还风险，保函、保险情况，违约责任及奖罚；工程垫资的额度、支付担保方式评审人：20年月日法律事务部合同的合法性、风险大小，违约责任及奖罚评审人：20年月日填表说明：本表由投标单位的市场部门填写，报局有关部门评审。 合同用印申请表（YB-202）2011年04月06日项目名称工程工程地点投资规模万元资金来源自筹付款方式月进度80%付款，完工后付至85%。资金到位情况已到位建筑面积m2规模（高/层）建筑高m,地下层，地上层结构类型框剪结构业主资信情况资信情况较好申请事由：本工程已中标，合同评审已通过，特申请办理施工合同盖章手续，请领导批示。申请单位（公章）：单位负责人（签字）：局市场营销部（办事处（分局）市场部）意见：同意办理。部门负责人（签字）：股份公司（办事处（分局））意见：同意办理。股份公司按照规定权限的主管领导（签字）：经办人：（签字）联系电话：138填表说明：本表格由公司（分公司）市场部门牵头办理。 项目履行时限分析表（YB-203）序号项目实施主体工作内容时限超期后果注意事项或补救措施责任部门1授权发包人监理发包人工程师、总监更换至少提前7天不发生更换效力，原委派代表签字和指令有效，新委派代表签字和指令无效如未书面通知，新委派代表又实施履行职权，我方必须取得对方书面确认（通知或会议纪要），且时间必须记录为其委托开展工作之时工程部2发包人监理发包人工程师、总监代表和委派（撤回）提前7天不发生委派效力，其签字和指令无效如未书面授权（撤回通知），受委托人又（仍）实际履行职权，我方必须取得对方确认或书面授权（撤回通知），且时间必须记录为其授权开展（停止）工作之时或之前工程部3指令发包人监理书面指令经签发人签字交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和时间后生效未按合同约定及时提供所需指令造成工期延误，发包人应当承担造成的追加合同价款，并赔偿我方有关损失，顺延延误的工期工程部45发包人监理口头指令48小时内予以书面确认承包人于7天内提出书面确认要求，指令人48小时内予以答复。否则视为口头指令已被确认1）必须取得口头指令的书面确认，否则因发包人、监理指令错误产生的索赔无法进行！2）必须在7天内要求确认，否则，发包人、监理可以不予以确认工程部承包人认为指令不合理24小时内提出修改报告遵照执行或按指令者24小时内作岀的指示执行因指令错误增加的费用及给承包人造成的损失由发包人承担，工期顺延。工程部、商务部67质量验收承包人隐蔽和中间验收的通知验收前48小时不得隐蔽和继续施工注意书面通知应包括验收内容、时间、地点等基本内容，并由发包人现场代表、总监理工程师或其委派代表签署姓名和时间工程部发包人监理不能按照验收的通知验收前24小时可自行组织验收，发包人承认验收记录发包人延期不能超过48小时工程部8发包人监理验收记录签字验收后24小时视为已经认可验收记录，承包人可以进行隐蔽或继续施工工程部 序号项目实施主体工作内容时限超期后果注意事项或补救措施责任部门9合同价款调整承包人书面通知发生后14天内发包人、监理可以不予确认注意及时办理此项签证工作商务部发包人监理确认收到通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整签证单由发包人现场代表、总监理工程师或其委派代表签署姓名和时间商务部10工程量确认发包人监理已完进度工程量核实确认收到报告后7天内，并在核实工作前24小时通知承包人7天内未进行核实工作，从第8天起承包人开列的工程量视为被确认，作为进度款依据；未通知承包人的，审核结果无效；承包人收到通知后不参加核实工作，审核结果有效商务部11材料设备采购承包人材料计划的报送使用前50天不得采购、使用工程部12发包人材料计划的认可收到计划后20天注意工期和经济索赔工程部13承包人通知清点、检验到货前24小时发包人可不予认可工程部14工程设计变更发包人监理发包人设计变更的通知提前14天承包人可以不予执行注意按照发包人的书面变更通知及有关要求进行施工。口头变更应要求发包人书面确认后再进行施工科技部15承包人变更价款报告的提出变更确定后14天内视为该项变更不涉及合同价款的变更注意此类签证工作的及时办理科技部、商务部16发包人监理变更价款报告的确认收到报告后14天内无正当理由不确认时，视为已被确认注意正当理由和非正当理由的区别科技部17竣工验收与交付承包人竣工资料的提交承包人提交竣工报告后30天内发包人可以不组织验收、不办理结算，承包人不得要求索赔科技部18发包人监理组织验收收到报告后28天內视为竣工报告已被认可，从第29天起承担工程保管及一切工程部 序号项目实施主体工作内容时限超期后果注意事项或补救措施责任部门19意外责任承包人监理验收报告的认可和意见验收后14天内不提出修改意见视为竣工报告已被认可工程部2021竣工结算承包人报告及资料的提交竣工验收报告认可后28天内发包人要求交付工程，承包人应当交付，并承担因未验收使用发生事故的责任；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任及费用注意及时提交竣工验收报告，避免工期违约和便于发包人及时组织验收工程部发包人监理报告及资料的确认合同约定天数如超过竣工验收1年以上仍未确认，则承担未按期支付结算款的违约责任如超过竣工验收4个月仍未确认，应发出书面催办催款函，并在催告后一个月后，竣工日6个月内，向法院要求确认优先受偿，将工程折价或拍卖受偿商务部22索赔承包人经济索赔意向通知索赔事件发生后28天内发包人可不予确认1、注意及时办理此项签证工作；2、签证单由发包人现场代表、总监工程师或其委派代表签署姓名和时间商务部23承包人经济索赔报告及资料收到意向通知后28天内发包人可以不予确认报告应包括要求延长工期和补偿经济损失的内容并附证明资料复印件商务部24发包人监理经济索赔报告的答复收到报告及资料后28天内不予答复也不进一步要求补充理由和证据，视为该项索赔已被认可商务部25承包人项目经理工期索赔发生后14天发包人可以不予确认具体工期索赔情况，即工期顺延情况详见合同通用条款及专用条款相关约定商务部26发包人监理工期索赔确认收到索赔报告14天内视为同意顺延注意索赔报告的签收：1、签字人为发包人现场代表、总监工程师或其委派的代表；2、签署时间必须在索赔事件发生后14天内商务部 姓名拟任职务项目经理工程名称及编号商业中心工程专业技术职称高级工程师评定时间.12职称证书编号执业资格名称建造师等级一级执业资格证书编号学历大学本科专业建筑工程毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务身份证号码从事本岗位年限18年工作简历及主耍业绩：自1993年参加工作以来，工作勤奋，学习认真主动，有着良好的业务素质和良好的政治思想素质；始终能够很好的服从单位安排，在不同的工作岗位上均能够积极地开展工作，得到了单位领导和同事的肯定，先后多次被评为三公司优秀职工，三局优秀党员、三局杰出青年：1、2000-2002年任正大广场项目副经理，正大广场项目建筑面积22万平米，获上海市标化工地，上海市文明工地，总公司科技示范工程，上海市白玉兰奖，国家优质工程银奖。效益良好。2、2002-2004年任上海世茂滨江花园3号楼项目副经理，上海世茂滨江花园3号楼建筑面积10万平米，3号楼项目获上海市标化工地，上海市文明工地，总公司科技示范工程，浦东新区优质结构，局优质工程。效益良好。3、2004-2005年任上海世茂滨江花园5号楼，及世茂滨江二期地库项目书记，项目副经理，5号楼建筑面积11万平米；二期地库建筑面积2万平米，逆作法施工。5号楼获上海市标化工地，上海市文明工地，局优质工程，浦东新区东方杯，上海市白玉兰奖；二期地库获总公司科技示范工程。效益良好。4、2006年1月-2006年7月任上海世茂滨江花园4号楼项目生产经理，施工进度达到4天一层楼，深得业主好评，2006年7月因业主规划原因停工，2008年5月与业主对17层以下进行了工程结算，项目盈利两千余万元。5、2006年10月，4#楼停工后调昆山FKM项目工作，该工程管理关系复杂，合同关系也较为特殊。经该职工努力地协调多方关系，组织现场施工，成功解决了复杂的合同纠纷，规避了合同风险。6、2008年5月，世茂滨江花园4号楼项目复工后，任商务经理，对内严格控制了合同外用工，节约了工程成本；对外积极与业主及业主造价顾问单位协调沟通，在工程款回收及工程签证方面取得了良好的效果；世茂滨江花园4号楼合同价8815万元，至2009年6月底，项目部已经回收资金8088.8万元，并且每个月的工程款都是按时足额支付；与业主、监理等众多环节沟通，共办理完有效工程签证2000余万元。7、2009年8月至今任三公司厦门分公司经营副经理。努力开始全新的工作。因工作努力，该职工获评1999年公司优秀党务工作者，2000年公司优秀党务工作者，2001年公司优秀职工，2000-2001年度三局优秀党务工作者，2002年公司优秀职工。2003年公司优秀职工，2001-2002年度局优秀党员，2005年局杰出青年。 姓名拟任职务项目副经理兼质量总监工程名称及编号商业屮心工程专业技术职称助理工程师评定吋1"可2006.8职称证书编号执业资格名称建造师等级二级执业资格证书编号学历大学专科专业建筑工程毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务国际中心项目副经理，主管生产身份证号码410901从事本岗位年限8年 2003年7月一10月厦门分公司安全科实习2003年10月-2005年8月任厦门分公司福州世茂外滩花园项目安全员2005年9月一2006年10月任厦门分公司牡丹大酒店项目工长2006年10月一2007年8月任厦门分公司沙迪克厦门工厂项目综合工长2007年8月一2007年10月任厦门9#泊位码头项目综合工长2007年11月一2009年5月任厦门分公司英皇湖畔花园项目生产副经理。2009年5月一2009年6月在厦门高林居住区安置房项目协助抢工2009年7月一年12月任福州世茂地下空间及国际中心项目生产副经理2011年1月起任集美圣果院商业中心项目生产副经理。2006年被评为分公司优秀团干，2007年被评为分公司共青团积极分子，2008年被评为厦门分公司优秀职工，三公司十佳青年，2009年被评为厦门分公司优秀职工，三公司青年岗位能手，年被评为局青年成长成才“身边的榜样”。 姓名马拟任职务项目总工程师工程名称及编号商业中心工程专业技术职称工程师评定时间2002.12职称证书编号执业资格名称建造师等级—级执业资格证书编号学历大学专科专业机电毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务国际中心项目副经理，主管生产身份证号码从事本岗位年限6年 工作简历及主要业绩：2005.3-2005.11厦门分公司假日双星工地技术员2005.12-2006.10厦门分公司香港广场项目技术员2006.11-2007.7厦门分公司沙迪克项部技术员2007.8-2008.11厦门分公司香港广场技术员；200&12-.5厦门分公司英皇湖畔花苑项目部技术员；.8-.12厦门分公司世茂湖滨花园项目部技术负责人；2011.1厦门分公司集美圣果院商业中心项目技术总工 姓名罗拟任职务项目商务经理工程名称及编号商业中心工程专业技术职称助理工程师评定时间2009.7职称证书编号执业资格名称等级/执业资格证书编号学历大学本科专业土木工程毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务国际中心项目部任预算负责人身份证号码从事本岗位年限3年工作简历及主要业绩：1、2008.7-20092在厦门分公司商务部任见习预算员；2、2009.3-2009.7在厦门分公司福州世茂项目部任见习预算员；3、2009.8-.3在厦门分公司福州世茂项目部任预算员；4、.4-.11在厦门分公司福州世茂项目部任预算负责人；5、・12-2011.2任漳州招商假日项目部商务副经理；6、2011.3起任厦门分公司集美圣果院商业中心项目商务副经理。 姓名朱拟任职务项目安全总监工程名称及编号商业中心工程专业技术职称技术员评定时间200&12职称证书编号执业资格名称造价员等级执业资格证书编号学历高川&业/毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务国际中心项目部任安全员身份证号码从事本岗位年限10年工作简历及主要业绩：1、1988.8.1-2000.12在厦门分公司任电焊工;2、2001.1-2004.6厦门明发海景苑安全工；3、2004.7-2006.9厦门明发总包部安全员；4、2006.10-2007.4厦门香港广场安全员；5、2007.5-2008.4宁德核电站任安全员；6、2008.5-2011.1福州世茂国际中心安全员；7、2011.2至今集美圣果院项目部任安全总监。填表说明：本表由公司人力资源部门拟定填报，经局人力资源部门组织有关部门评审后报局主管领导。项目公章档案表(YB-502) 印章申请单位第一建设公司印章名称家用空调（第二标段）工程项目部印章刻制请示印章启用批文印章有关情况尺寸材质形状4.0cm橡胶圆形发放印模发放人及日期2011.1.1领取人及日期2011.1.1回收印模归还人及日期2011.11.1接收人及日期2011.11.1编号：2011-1时间：2011.1.1填表说明：本表由批准单位填写，局、公司、分公司办公室存档。 项目印章使用申请表（YB-502）申请事由：关于请甲方协助办理事项的函印章名称：中建三局股份公司格力电器郑州家用空调（第二标段）工程项目部办理事项清单：1.2.项目审批人：项目部门负责人：经办人：日期:2011.1.1项目名称：格力电器郑州家用空调（第二标段）工程项目部填表说明：本表由经办人填写，项目部审批后由印章管理人员存档。 项目印章使用登记表（YB-503）编号时间使用部门内容摘要批准人经办人盖章12011.1.1工程部关于请甲方协助办理事项的函2填表说明：本表由项目印章管理人员监督并存档。 项目名称：工程2011年04月06日序号本期累计备注合同收入目标成本实际成本合同收入目标成本实际成本1人工费1009598102099810302材料费600550530615060005920(1)工程材料费(2)周转材料费3机械使用费(1)大型机械进出场及安拆费4其他直接费(1)临时设施费(2)安全措施费(3)其它费用5间接费6分包工程费7税金合计超成本降低率：（目标成本一实际成本）一目标成本100%上交比例：（合同造价一实际成本）一合同造价X100%截止到本月，项目超成本降低率2%,上缴比例10%,达到项目目标管理责任书成本目标要求；人工费亏损，原因是。编制（签字）审核（签字）批准（签字）时间2011-4-6时间2011-4-6时间2011-4-6填表说明：1•项目部填写，单位为万元；2.成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。 项目成本盈亏原因分析及整改措施表（YB-702）项目名称：工程2011年04月06日本阶段项目主要盈亏内容盈亏金额（元）盈亏原因分析整改措施备注主体结构人工费亏损劳务价格上涨，招标单价髙于合同收入价格1、控制主体结构劳务结算量；2、及时与业主办理相关签证。钢筋盈利钢筋损耗受控，进度对量略有盈余。做好相关资料。商务负责人：（签字）技术负责人：（签字）材料负责人：（签字）项目经理：（签字） 项目名称及编码工程编码：项目基本情况开工日期-4-10本次报告时间2011-3-31第12次填报合同编号签订日期-4-5股份公司评审口；局评审口；公司评审・股份公司名义口；局名义□;公司名义・；□分公司名义合同风险等级3级（中）开始日期合同：0410实际：0410完成日期合同：20110810实际：20110810本月延长期：0原因无总延长累积：0变更单数量已通过：30未决定：10完成工作百分比80%已用时间百分比73%10090工80作70完60成50百40分30比20100/f//A/f一■■MB*123456789101112131415161718192021222324合同按月执行情况工期1原始合同规定完成天数4872合同延长天数03总的合同天数4871施工进展天数3555占原始合同规定天数％73占总合同天数（含延长）％736合同实际完成时间0810合同预计完成时间0801质量合同约定质量等级合格已经验收并签署的主要分部工程质量情况合格已（竣）完工工程的总体质量情况合格费用有效经济签证合同期内已获批准的费用索赔尚未办理费用索赔情况 份数已获索赔的签证份数费用金额尚未索赔的签证份数费用金额118元15元 依据合同已（将）遭收发包方反索赔的情况已延误工期0天预期每天违约金额0元工期违约金合计0万元质量未达到合同约定标准，含被扣保函等违约处罚总额0万元其它违约0万元价款支付情况合同原始数据12500万元标准的已变更款项600万元未完工程中预计超出（或节约）的数额100万元已完工程中实际超出（或节约）的数额300万元正式合同全部数额预计13500万元已完工程数额10800万元占原始合同总额的％86占全部合同（含变更）总额％80已申报工程量14500万元建设方核定工程量13000万元目前合同到款10400万元减：合同预付款建设方提供材料扣款合同规定扣留保修金已完成工程到款总计10400万元累计超（滞）付款项总额10400万元结算进展情况尚未结算竣工工程结算额——万元合同存在的风险有无具体措施、是否出现、有无化解以及合同风险等级变化情况：1、土方工程单价较低，已与业主协商重新认价，实现扭亏为盈；2、钢材价格目前业主已经同意调差。其他需说明的问题：目前已经开始着手编制结算商务策划，为后期结算顺利完成做准备。项目商务经理签名：时间：2011年03月31日编制人：（签字）审核人：（签字）时间：2011年03月31日填表说明：由项目部商务经理按时向企业报告月度报量、结算、履约、变更及签证情、收款等，企业对报告进行分析，并指导项目部做好商务工作。 填报单位：项目部时间：2011年04月06日工程名称工程一、完工后合同收入确认情况累计向业主报送已完工程价款其中：1、已报送合同范围内已完工程价款：22580万元2、已报送变更、签证工程价款：2500万元业主累计确认已完工程价款其中：1、已确认合同范围内收入：21300万元2、已报送变更、签证工程价款：500万元业主暂未确认但能够确保获得收入的价款1500万元按业主已确认的工程价款+预计能确认的价款之和计算，依据合同付款条件的约定应收工程款23300万元实际回收工程款18640万元业主尚欠工程款（不含保修金）3495万元预留保修金1165万元项目商务人员：（签字）项目财务人员：（签字）项目经理：（签字）完工实际成本核定表（YB-706）工程名称工程完工时间2011-3-20预计竣工时间2011-5-10 合同额25000万元评审部门费用名称成本金额（万元）评审意见已结算待结算小计劳务费成本情况属实。商务部专业分包后期结算评审人：（签字）2011-4-6材料费成本情况属实。工程部机械费后期维修评审人：（签字）2011-4-6管理费成本情况属实。财务部评审人：（签字）2011-4-6合计成本项目经理成本经核定，情况属实。（签字）2011-4-6公司（分公司）总会计师成本经核定，情况属实。（签字）2011-4-6公司（分公司）分管领导成本经核定，情况属实。（签字）2011-4-6公司（分公司）经理同意以上意见。（签字）2011-4-6项目商务人员：（签字）项目财务人员：（签字）填表说明：1、商务部：项目劳务费、专业分包费用、预计后期对外结算需开支费用是否已经完全进成本；2、工程部：项目材料费、机械费、后期维修费用等是否已经完全进成本；3、财务部：项目的管理费用及其他成本是否已经计算完整；4、在项目结算完毕后，发现还有部分成本没有进帐，将由项目经理和相关责任人承担相关责任；5、完工28天内由项目填报完工成本预估表，完工后80天内由区域公司各相关部门完成成本核定表。 工程名称及编号工程编号：工程概况建筑面积（地上/地下）m2建筑物高度/层髙/层数（地上/地下）建筑高度m,层高m,地下层，地上层。承包范围结算方式工程地点开、竣工日期结构形式合同范围内精装饰内容合同造价（万元）最终结算价（万元）平米造价（元/*）结算价/建筑面积其中：土建：安装：成本还原1.人工费2、材料费其中：工程材料费周转材料费3、机械使用费4、其他直接费其中：大型机械进出场及安拆费其中：临时设施费安全措施费其他费用5、间接费6、分包工程费7、税金合计指标分析土建（元/的其中：地上地下钢筋含量（kg/m3）其中：地上地下殓含量（m7m2）其中：地上地下砌体含量（m3/m2）其中：地上地下门窗含量（m3/m2）其中：地上地下水泥含量（t/m2）其中：地上地下施工做法基坑支护基础结构墙体主体结构装修屋面其他 综合说明（合同规定结算方式、执行定额、取费标准等说明） 填表说明：成本还原还包括：①项目整体成本核定；②分包结算汇总核定；③项目预算收入核定；④项目部管理费用核定；⑤项目部材料损耗控制核定；⑥项目部改进成本控制措施核定。通过以上六个方面最终确定项目实际盈亏情况。专业分包商考核评价表（YB-708）分包商名称公司施工工程名称防水工程工程地点总包单位公司开/竣工时间2011-4-6〜2011-12-30质量等级合格分包工程内容：地下室外墙防水工程考核内容对其质量控制和施工能力的评价质量合格，满足施工。重要环境因素控制状况综合评价现场文明施工。职业健康安全因素控制状况综合评价安全投入到位，措施适当。项目部（工程部门）考核意见：合格。负责人：（签字）2011-4-6商务管理部门审查意见：合格。负责人：（签字）2011-4-6 合格。分管领导意见:（签字）2011-4-6编制人:~（签字）~2011-4-6填表说明：此表存公司（分公司）、项目部。合格（不合格）分包商名册（YB-709）序号分包商名称法人或委托人联系方式专业资质考察形式接受时间已建或在建项目—■合格分包商1公司138地基与基础专业包包壹级在建工程考察2011-3-10工程不合格分包商1公司138专业承包贰级在建工程考察2011-3-10工程质量不达标，工期拖延严重 编制人：（签字）审核人：（签字）时间：（签字）填表说明：此表由项目部填写，定期上报公司（分公司），公司（分公司）年底报送工程局。8.1.2.4项目部外部相关方进行工期履约的影响性评估见下表：外部工期履约风险评估评估内容具体风险拟采取的措施1业主方建设手续的办理情况无无2现场“三通一平”或分段移交现场的情况无无3施工现场测量控制点移交情况业主提交控制点不齐全项目经理与业主代表沟通，项目部测量员配合规划红线班对控制点进行重新复核交底4滋工现状地下管线、地上设滋、古树等现状无无5施工现场前期专业单位退场、移交情况基坑队伍施工坡道未移交①项目经理与业主代表沟通，共同协商解决方案；②项目部提前按照塔吊解决垂直运输问题。6业主指定分包及设备招标及进场情况无无7业主付款共管资金账户的开设情况无无8办理项目开工、监督、备案等手续情况备案周期较长①项目经理与当地建委质量监督部门沟通联系，熟悉手续办理程序；②项目部提前准备工程验收备案资斜，及时提交建管部门审核。③质量总监加快对验收过程中的问题督促整改。9项目特殊时段施工及周围交通的办证情况工程位于闹市区、有临时交管管制要求项目书记与当地交管部门沟通，办理临时通行证保证正常施工。10设计图纸移交或分阶段移交的情况按阶段交付我方无11设计图纸的深化需求及深化管理要求无无12设计图纸指定材料、设备的情况无无13业主指定分包单位对工期管理可能的影响分包单位施工进度滞后①建立完善总包管理机构，落实管理责任；②做好分包单位之间的协诡工作，建立对分包单位的约束机制。 14业主验收或者分段验收对工期的影响情况无无15其他可能对工期控制产生影响的情况无填表说明：本表格由公司（分公司）生产管理部门和项目部共同填写，作为工期策划的内容。项目每日施工情况报告（YB-801）项目名称XXX工程本表顺序号时间星期日一二三四五六NO：X年X月X日天气晴到多云温度18°C风力4~5级湿度39%一、现场人员情况单位名称管理人员数（日/夜）作业工人数（日/夜）主要工作内容XXX公司X人X人模板拼装、钢筋绑扎XXX公司X人X人XX安装XXX公司X人X人楼、地面贴砖；吊顶XXX公司X人X人屋面钢结构吊装二、工作内容及进度完成情况1、模板拼装、钢筋绑扎：完成X塔X层结构模板拼装、钢筋绑扎。2、XX安装：正在进行暖通/电气/给、排水/消防安装工程施工。3、楼、地面贴砖；吊顶：正在进行X塔X层楼、地面贴砖，XX设备、办公房吊顶安装。4、屋面钢结构吊装：正在进行X塔X区屋面钢结构吊装。三、项目管理活动1、土方施工班组安全技术交底。2、召开项目生产例会。四、生产安全控制情况（主要针对危险性较大的分部分项的监管情况、生产安全隐患排查及治理情况进行说明）1、5号楼一层10米高支模方案已经公司总工审批、通过专家论证，报送监理审核通过。今天通过分公司技术部、质量部、安全部共同组织的验收，分公司生产经理已经签字同意浇灌殓。项目总工已对项目施工人员进行了交底，明天浇灌観。2、已对拆除3号塔吊的5名特种作业人员持证情况进行检查，符合要求，拆除单位已进行了书面交底。进场的2台50吨起重设备有检测合格证，3号塔吊拆除正常。3、昨天发现的安全隐患5条已经整改完毕4条，还有1条（3楼5层楼板预留洞口没有盖板）没有整改，已向项目生产经理汇报。今天发现安全隐患10条，已报告项目经理，明天对这11条隐患进行复查。 五、设备运行、材料进场、材料使用情况1、项目塔吊、施工电梯等大型机械设备使用正常。2、钢管进场xt,模板进场xm2；钢管使用xt,模板使用xm20~五、其他活动情况无六、存在的问题1、钢筋班组劳动力不能满足现场施工的需要。2、甲方防水做法未确定。签名：XXX时间：X年X月X日填表说明：生产经理填写完成交项目经理。项目经理月度报告书（YB-802）报告时间X年X月X日报告周期第XX周工程名称XXXX程工程地点XX市XX区XX路XX号建筑规模x万nf工程造价X亿元建设单位XXX房地产开发有限公司设计单位XXXX建筑设计院监理单位XXX工程顾问有限公司施工单位中建三局XX公司工程简介：工程造价、建筑面积、建筑结构、层数（跨度）、建筑物高度、建筑功能等X亿兀、X万打、框架、主塔X层（局部X层）、X商业与办公。合同状况：工程总承包主要内容、合同目标、自行施工主要内容、建设工程施工合同中，有关工期、质量、工程款支付等主要项目的条款；1、工程总承包主要内容：建筑及装饰工程、安装工程、钢结构工程等。2、合同目标：主体工程结构X年X月X日封顶。3、自行施工主要内容：钢筋旌基础及地下室建筑、结构；主体结构；砌筑工程；安装工程等。工程管理目标：质量、安全、文明施工、CI创优目标等，工期控制目标要明确主要工期控制点；1、质量目标：确保“楚天杯”,争创“鲁班奖”。2、安全、文明施工目标：XX安全文明施工样板工程。3、CI创优目标：总公司X奖。4、工程控制目标：X年X月X日地下室封顶、X年X月X日主体结构封顶、X年X月X日交付使用。进度计划管理分部分项工程名称合同计划完成进度实际完成进度工期滞后天数及原因地基与基础工程X年X月X日完成已完成无滞后主体工程X年X月X日封顶已封顶无滞后屋面工程X年X月X日完成/装饰装修工程X年X月X日完成/ 工期签证办理情况：项目由于合同承包外内容、不可抗力及法律法规等原因办理工期签证X天。进度管理存在的问题：1、目前已有的劳动力不能满足现场施工要求。2、图纸存在较大的变更。工程质量情况：项目工程质量管理情况总体良好，各关键工序处在受控状态，无质量事故发生。工程安全情况：本月安全管理形势较为平稳，无安全事故发生，整体处于受控状态。工程资金情况产完成值X万元资金回收X万元成本支出X万元工程利润率X%现场劳动力情况队伍名称承包内容劳动力数量任务完成情况XXX公司主体工程X人完成80%XXX公司砌体抹灰工程X人完成60%XXX公司装饰装修工程X人完成50%现场机械设备情况设备型号使用部位负责工作使用状况塔吊（XX型号）X区料具转运良好施工电梯（XX型号）X区砌块、面砖等转运良好主要材料进场情况名称数量使用部位检验情况砌块Xm3主体结构填充墙砌筑良好防水涂料Xm3管理人员情况部门设置人员数量本月主要工作技术部X人土方施工方案编制、交底,月度计划编制质检部X人质量交底、现场质量监管安全部X人土方班组安全交底，工地夜校开课物资部X人物资计划编制、零星材料商招标 商务部X人劳务队伍结算工程部X人主体结构9-11层施工办公室X人项目制度汇编项目大事记：记录政府、上级单位的检查情况，项目举行的大型活动，重要节点的验收情况1、x年x月xH,XX市XX领导来项目视察工作。2、X年X月X日，主体结构通过验收。本月需要协调、解决的问题：无项目策划实施情况记录：项目总控计划编制完成，地下室施工阶段的总平面布置按照策划布置，劳务队伍人员基本与计划人数致OQOOOOOO项目经理：XXX时间：X年X月X日填表说明：此表格由项目经理填写，报公司（分公司）。 劳务人员流量分析（YB-901）序号工种平均人数高峰人数月度需用量流量12346789101112•••1泥工40501010105050505050505050502木工9920020015012012080808080808060603钢筋工4910010075606040404040404030304混凝土工45606060604040404040404040405架子工33505040404030303030303030206普工4080808080404040202020202020验收工666666666666668安装二25252525252525252525252525259焊工405040404040404040404050502010起重工6666666666666611涂料工222515151525252525252525252512普工1515151515151515151515151515•••填表说明：本表格由项目部劳务管理人员填写后作为劳务策划的内容。材料需用总计划（YB-1001） 序号材料名称规格型号质量要求计算单位需用数量需用时间备注1625HRB400吨5000年月日2胶合板1220244018二等张1000年月0项目名称：项目年月日编号：生产部门会签:物资部门审核:物资部门编制:主管领导审批：商务部门会签：填表说明：此表由物资部门填写作为材料策划的内容。 主管领导审批：财务部门会签：生产部门会签:填表说明：此表由物资部门填写作为材料策划的内容。主要材料采购方案(YB-1002)序号材料名称规格型号计算单位计划数量采购方成本控制要点及措施业主公司(分公司)项目分包方1钢材①25吨5000V采购价格及场内运费；批量采购，送到场内加工地。项目名称：项目年月日物资部门审核:物资部门编制: 周转料具采购与管理方案（YB-1003）年月日项目名称：项目序号料具名称规格型号单位月度需用量流量来源承包方式123456789公司（分公司）自有公司（分公司）新购外部租赁分包提供1钢管0483.0吨1002005001000100010001000600300500300200包耗使用••• 主管领导审批：商务部门会签：填表说明：此表由物资部门填写作为材料策划的内容。生产部门会签:物资部门审核:物资部门编制: 项目名称：项目序号材料类别计算单位需用数量涂料公斤2000对分包方材料管理计划（YB-1004）年月日监控要点监控办法责任部门及责任人品牌、颜色、质量等级进场检验、验证发货票及产品说明、现场试用。项目物资、生产部门; 编号日期年月日考察人员、、、、供方名称公司企业性质注册资本注册号注册日期年月日联系电话027-注册地址省市区路号经营范围、.联系地址省市区路号企业实力及信誉情况：该公司产品年生产能力万吨，在、、等地设有售后服务机构，年被当地授予重合同、守信用企业，经走访客户，企业信誉较好。企业质量保证体系：1、IS09000证书：2、质量最髙负责人姓名：职务：副总经理职称：高级工程师3、质量检测能力：具有、等检测设备，检测人员名，具有专业检测资格的人员名。企业安全、环保体系：1、OIISAS18000证书：2、安全最高负责人姓名：职务：副总经理职称：高级工程师3、有无安全事故记录及违法记录：年月日，发生事故，造成损失。企业环保体系：1、0HSAS14000证书：2、环保最高负责人姓名：职务：副总经理职称：高级工程师3、有无环境事故记录及违法记录：无样品检测结果：合格其它方面的考察：无考察结论：合格评审意见：合格，评审负责人：日期： 填表说明：此表由考评小组填写，作为合格供应商存档。 材料采购比价会审表（YB-1006）供应项目项目候选供应商名称公司公司公司公司材料名称规格型号单位数量单价总价单价总价单价总价单价总价单价总价①25吨10004800480万4750475万4820482万4780478万材料款结算及支付方式月付80%,尾款3月付清。月结付清。月付80%,尾款1年内付清。月结付清。供应商能力及服务综合评价能保证供应、服务较好。规模较小，供应能力有时不足。能保证供应、服务较好。能保证供应、服务较好。比价建议：建议选择公司。经办人：会审及审批意见领导审批材料部门项目部生产部门填报单位：公司年月日编号:填表说明：此表由物资部门根据招标（或询价）情况填写。选定供应商。 主要设备配置方案(YB-1101)项目名称：项目年月日序号设备名称规格型号安装部位主要技术参数及设备能力使用成本及构成备注1滋工电梯SCD200/200D-轴载重公斤、提升高度米。设备租金元/月，进场及按拆费元，司机工资元/月。安装部位见平面图。 主要设备租赁采购方案（YB-1102）序号机械名称规格型号台数进场时间退场时间设备来源备注（候选设备供应商）公司（分公司）自有公司（分公司）新购外部租赁分包提供1塔吊QZT801年月日年月日4公司；公司。项目名称：项目年月日 对分包方设备管理计划（YB-1103）序号设备名称规格型号功能及用途监控要点监控办法责任部门及责任人1汽车吊QY25钢结构吊装吊车使用年限。核实汽车吊档案。项目设备部门；项目名称：项目年月日 设备供应商、安装（拆卸）单位考察评审表（YB-1104）编号日期年月日考察人员、、、冬方名称企业性质注册资本注册号注册日期联系电话027-资质等a租赁二级；安装三级资质证号注册地址省市区路号经营范围联系地址省市区路号企业实力及信誉情况：该公司、机台、机台，近年来为、等公司提供设备租赁、安装服务，经走访客户了解，企业信誉较好。安装、技术等配套服务能力：该公司有人的专业安装队伍、人的技术服务队伍和人的现场服务队伍，服务能较强。企业质量保证体系：1、IS09000证书：2、质量最高负责人姓名：职务：副总经理职称：高级工程师3、质量检测能力：具有、等检测设备，检测人员名，具有专业检测资格的人员名。企业安全、环保体系：1、OHSAS18000证书：2、安全最高负责人姓名：职务：副总经理职称：高级工程师3、有无安全事故记录及违法记录：无企业环保体系：1、0HSAS14000证书：2、环保最高负责人姓名：职务：副总经理职称：髙级工程师3、有无环境事故记录及违法记录：无其它方面的考察：考察结论：合格评审意见：合格评审负责人：日期：填表说明：此表由考评小组负责填写 设备租赁招标审批表（YB-1105）设备名称塔吊规格型号QTZ80租赁台数1使用项目项目招标记录投标供应商公司公司公司公司设备概况厂生产，年出厂厂生产，年出厂厂生产，年出厂厂生产，年出厂替代设备型号及其概况型，厂生产，年出厂。无无型，厂生产，年出厂。月租金20000元21000元1900020500元进出场费25000元25000元25000元25000元其他服务及费用包日常保养维修，带司机。包保养维修、检测，带司机。无包日常保养维修，带司机。委托安拆单位自行安装拆卸自行安装拆卸委托公司安装、拆卸。委托公司安装、拆卸。其他说明事项评标建议建议选择公司经办人：会审及审批意见领导审批设备管理部门生产管理部门O填报单位：公司年月日编号:填表说明：此表由设备部门根据招标情况填写。选定供应商。 设备登记台账（YB-1106）项目名称：项目序号设备名称规格型号率W)功(K生产厂出厂时间进场时间退场时间出租单位安拆单位裸机租赁价格（元/月）1塔吊QTZ8075机械厂年年月日公司公司20000填表说明：此表由项目设备管理人员填写。 项目名称及编码项目，编码：项目开工日期2011年3月曰本表填报日期2011年3月曰本项目第1次估算一、现金流估算情况时间3月4月5月6月7月8月备注内容当期累计当期累计当期累计当期累计当期累计当期累计（一）、计划现金流入1、预付款10001000-300700-300400-300100-10002、工程款00800800150023002000430030007300合计100010005001500120027001700440029007300（二）、计划现金流出1、分包费002002002、劳务费01301303、材料费1001003004004、机械费101050605、管理费5050801306、税费353518537、保修金00008、保证金1001000100合计2952957781073净现金流量705705-278427二、项目现金流实际情况现金流入100010006001600现金流出1、分包费001801802、劳务费001301303、材料费1101103204304、机械费202050705、管理费5050701206、税费353521567、保修金0（）008、保证金1001000100合计3153157711086净现金流685685-171514编制（分公司指定财务人员）审核拟定的项目经理批准分公司委派财务负责人 时间时间时间 填表说明：本表由分公司指定财务人员编制，由项目经理审核，由公司（分公司）财务部牵头，开工前至进场后30天内进行现金策划的编制，并形成以上《项目现金流分析表》，填报计划现金流入和现金流出。项目部资金平衡方案（YB-1202）项目名称及编码：项目，编码：编写日期：2011年3月曰项目资金缺口时间、金额及筹措方案：项目预计存在资金缺口主要在2011年3月、8月、9月、2012年月，详细测算依据见项目现金流策划说明。为满足项目生产经营需要，拟定如下筹措方案：一、2011年3月项目刚开工阶段，按合同无预收款及进度款可收，需要前期投入资金万元，此款需要分公司投入。二、2011年8月，工程形象进度达到，项目预计完成量万元，预计向业主报量万元，按合同预计累计收回工程款万元；根据测算，至年月，项目累计资金支出万元，资金缺口万元。此后的9月、10月分别存在资金缺口万元、万元。筹措方案：1、在月、月向业主报量中加上工程备料款万元，加上款万元，力争多收款万元；2、原测算分包，合同约定付款80%,改为进度付款％,付款滞后个月；3、原测算材料费中钢材月度付款％,共2家供应商，改为4家供应商，月度付款％,付款滞后月；商品混凝土；材料4、年月分公司申请借款万元，预计月归还万，月归还万；5、年月分公司申请借款万元，预计月归还万，月归还万；■■根据项目实际情况可添加筹措方案及说明。编制财务人员审核分公司级委派财务负责人批准分公司经理时间时间时间填表说明：对计划现金净流量累计数出现负数时，提出资金平衡方案，填报下表。项目实施过程中，填报上表中的项目现金流实际情况，并进行动态管理。工程收付款计划表（YB-1203）项目名称及编码项目，编码：项目基本情况本工程合同造价万元 收款计划付款计划年份月份本月收款累计收款年份月份本月付款累计付款至3月份已收款3002000至3月份已付款2601800201142011420115201152011620116编制财务人员审核分公司级委派财务负责人批准分公司经理时间时间时间填表说明：在工程投标前及工程实施过程中，分别测算工程收款及付款情况。此表数据可通过各单位详细的资金使用计划书获得。 序号项目XXX工程1质量目标及分解合同目标XX奖奖罚条款获XX奖励200万，未获XX奖罚款300万企业自定目标XX奖、XX奖（不低于合同目标）目标分解工程一次交验合格率100%；必须获得XX结构优、XX优质工程；质量0投诉、0事故；项目质量管理考核评价达到A级；质量成本力争降低5%；获XXQC成果不少于2项；举办至少一次工程质量现场观摩会；质量培训教育不少于40学时。2质监人员配置□技术负责人兼质量总监膚沪口粥曰.回专职质量总监质监贝数重小3质量内控标准□国家统一标准：口地方标准:Q企业标准：口其它标准：4质量风险识别风险内容风险程度（重大/一般）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人管理人量意识淡薄.